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历史的一天!美股熔断,A股挺住
历史的一天!美股熔断,A股挺住

  北京时间3月9日晚间,隔夜美股开盘暴跌,标普500开盘跌7%触发熔断机制,暂停交易15分钟。道指跌幅达到7.29%,刷新2019年初至今的最低值。 美股触发史上第二次熔断 数据显示,三十多年来的美股市场,此前真正触发熔断仅有一次:1997年10月27日,道琼斯工业指数暴跌7.18%,收于7161.15点,创下自1915年以来最大跌幅。 标普500指数开盘下跌196.70点,跌幅6.62%,报2775.72点;纳斯达克指数开盘下跌616.00点,跌幅7.18%,报7959.59点;道琼斯指数开盘下跌1787.10点,跌幅6.91%,报24077.65点。 据悉,在美股交易时段,熔断机制可以分为三级。一级市场熔断,是指市场下跌达到7%;二级市场熔断,是指市场下跌达到13%;三级市场熔断,是指市场下跌达到20%。 美股石油股全线重挫,雪佛龙、埃克森美孚跌超13%,斯伦贝谢跌近30%。 美股科技股盘初重挫,特斯拉跌近12%,苹果公司跌近9%,亚马逊、脸书、奈飞跌近7%。 周一,受到新冠疫情以及中东石油“黑天鹅”影响油价一度崩跌超30%,创1991年以来最大单日跌幅。 欧洲股市开盘集体大跌,德国DAX指数跌超7%,英国富时100指数跌超8%。亚太股市方面表现亦不理想,日经225指数收跌5.38%;东证TOPIX指数收跌5.61%。A股三大指数巨幅震荡,上证指数失守3000点,收跌3%。 美股暴跌背后是十年牛市终结吗? 美股大跌背后的原因在哪里?在全球股市下滑的下行的情况下,A股后市将有怎样走势? 对于此次美股下跌的主要原因,前海开源基金首席经济学家杨德龙指出,这一次美股见顶其实并不主要是疫情扩散的原因,主要是美股经过十年的牛市,牛市的盛宴也将结束,累积了大量的获利盘,而推动美股上涨的一些因素正在悄悄地改变,比如说美联储降息的空间已经不大,这一次紧急降息是为了提振市场信心,但是并没有改变美国见顶的态势,而是出现了接连暴跌。美股见顶还有一个因素就是美国经济陷入衰退的风险在加大。 粤开证券首席经济学家、研究院院长李奇霖观点指出,海外疫情扩散,叠加原油大跌打击了投资者的风险偏好,使本来已经十分脆弱的情绪濒临崩溃,再加上指数化基金与程序化交易助推,造成流动性踩踏。原油价格下跌本身对美国制造业企业,尤其是能源行业产生较大的打击,跌幅上看,能源企业跌幅居前,并且企业真实的资本开支过去很大程度上由页岩油推动,油价下跌令实体总需求蒙上阴影。 李奇霖认为,美国非金融企业的利润增长2014年后已经接近停滞,美股的上涨主要依赖于估值提升,依赖于企业发行债务工具回购。但避险情绪导致高收益债市场的风险溢价暴涨将使企业的债务融资受到阻碍。 武汉科技大学金融证券研究所所长董登新认为,美股的11年的慢牛,已经走到尽头,但川普行情把美国的股市推向了深渊。从基础层面上来讲,美股的崩塌也是必然的。从美国自身的原因来看的话,美国制造业的萧条并没有因为美国游行了所谓的国策而改变,反而使得制造业更加的萧条、不景气。在这种情况下,又刚好遭遇到了原油的暴跌。 方正证券分析师认为,经济失速下行是导致美股超级牛市终结的根本原因,重要催化剂的出现是风险加速暴露的开始。经济大幅下行是美股牛市终结的根本原因,如第一次牛市终结,经济增速下行了5.15个百分点,第二次牛市终结,经济增速下行了6.14个百分点。 A股会怎么走? 方正证券分析师认为,若美股牛市终结,A股大概率将同步下跌但跌幅会远小于美股。经济预期传导机制来看,若美股牛市终结,美国经济增长衰退,在中美贸易冲突基础上有极大概率会出现中国对美出口和对外出口大幅滑落的情形,并且想通过内需提振来抵消出口恶化对经济的下拉影响,这种可能性微乎其微,因此最终中国经济增长出现平稳甚至回升的概率极低,更大的可能性还是中美经济周期走向趋同,因此A股大概率将会同步下跌。 上述分析师称,从估值分位区别影响机制来看,目前上证综指位于16%估值分位,标普500处于85%的估值分位,A股估值分位水平已经很低,尤其相较美股而言有非常大的优势,因此尽管A股在大概率同步跟跌的情况下,跌幅也会远远的小于美股。 杨德龙认为,2020年是美股见顶,A股见底的一年,美股向下,A股向上的一年。美股在十年周期扩张周期的顶部,而A股则是在十年周期的底部,这是中美股市走势发生比较大差异的最主要的因素。 李奇霖则指出,在现在这样一个比烂的环境下,因为疫情防控得力,中国经济基本面与政策可用空间的相对优势,确实给中国的权益、债券资产、内需决定的黑色商品抗跌以及人民币的强势提供了有利的支撑。短期,可能由于全球金融市场的共振,流动性风险传导存有调整压力,中期仍可拥抱人民币资产。 董登新表示,美国股市的暴跌对世界的市场有非常严重的影响,但相比之下A股市场可能会受到影响会相对小一些。A股市场有着自己独立的经济周期,A股目前所处的位置处在泥石的半山腰,此外,中国10年期国债的收益率在2%之上,30年期的收益在3%之上,因此,目前中国经济形式应该是相对较好。美国股市暴跌的话,国际资本会寻找避风港湾,A股市场以及中国的国债市场目前应该是全球最安全的。  历史的一天:黑色星期一创纪录 全球跌成这个“熊样子” 布伦特原油在今早开盘一度暴跌31%,而后收窄跌逾20%,最低触及31.02美元/桶,创1991年1月美国在伊拉克发动战争以来的最大跌幅。这一天,随后跌跌不休——黄金由涨转跌,全球股市全线大跌⋯⋯ 1 沪深3234只个股下跌 3月9日,沪深指数全线收跌,沪指跌超3%,两市3234只个股下跌。计算机、国防军工、电子板块领跌。 2 能源化工集体暴跌 3月9日,国内商品期货市场收盘,能源化工集体暴跌。燃油、沥青、原油、PTA、郑醇、EG、棕榈、郑油、PP、EB、塑料、豆二、豆油等跌停,NR、橡胶大幅下跌超6%,沪银跌超4%,沪镍、尿素等跌超3%;仅沪铅、苹果等小幅收涨。 3 亚太股市全线大跌 3月9日早间,亚太股市均大幅低开。日经225指数失守20000点关口,澳大利亚S&P/ASX200指数创2008年最大单日跌幅。 截至收盘,韩国综合指数跌4.19%,报1954.78点,刷新2019年8月末以来低位; 日经225指数收盘跌5.07%,报19698.76点,刷新2019年1月初以来低位; 澳大利亚ASX200指数跌7.9%,报5760.6点;新西兰NZX50指数跌2.94%,报11091.81点。 3 黄金跌破1670美元关口 今日早间,金价迅速涨破1700美元,伦敦金现最高达1703.6美元/盎司。COMEX黄金期货最高报1704.3美元/盎司。这是金价自2012年以来,首次重回1700美元上方。 不过,午后黄金转为下跌,伦敦金现最低探至1657.06美元/盎司,截至发稿报1668.7美元/盎司,跌0.33%,回吐日内全部涨幅。COMEX黄金期货同样跌破1670美元关口,截至发稿报1669.4美元/盎司,跌0.16%。 4 标普500触发美股史上第二次熔断 北京时间3月9日晚间,隔夜美股开盘暴跌,标普500开盘跌7%触发熔断机制,暂停交易15分钟。道指跌幅达到7.29%,刷新2019年初至今的最低值。 数据显示,三十多年来的美股市场,此前真正触发熔断仅有一次:1997年10月27日,道琼斯工业指数暴跌7.18%,收于7161.15点,创下自1915年以来最大跌幅。 不过,随即美三大股指触底反弹,截至北京时间22:24,道琼斯为24400.37点,跌幅收窄至5.66%;纳斯达克为8125.52点,跌幅收窄至5.25%;标普500为2805.58,跌幅收窄至5.61%。 5 WTI原油日内跌幅收至20%  布伦特原油在今早开盘一度暴跌31%,而后收窄跌逾20%,最低触及31.02美元/桶。 截至北京时间3月9日22:15,WTI原油日内跌幅收窄至20%以内,现报33.35美元/桶,布伦特原油跌20.08%。 6 美国十年期国债收益率首次跌破0.5% 外汇市场,美元指数延续跌势,盘中一度跌近0.6%;欧元兑美元盘初曾涨近1%,逼近1.14整数关口;美元兑日元盘初最大跌超1.7%,且刷新2016年11月以来新低至103.53。 债券市场方面,美国十年期国债收益率首次跌破0.5%,美国十年期国债收益率首次跌破1% 7 MSCI全球股市指数跌5.3%,势将创2008年12月以来最大单日跌幅。 新京报记者 张思源 张姝欣 编辑 王进雨 徐超[详情]

新京报 | 2020年03月09日 09:04
午盘:美股跌幅收窄 道指早间一度跌逾2000点
午盘:美股跌幅收窄 道指早间一度跌逾2000点

  北京时间9日晚,美股周一午盘跌幅略微收窄。早间标普500指数一度暴跌7%触发熔断机制,美股暂停交易15分钟。沙特发起价格战使油价暴跌,令近来遭受新冠病毒疫情打击的全球金融市场更加动荡。疫情继续蔓延加剧了人们对全球经济下滑的担忧。国债受到追捧,10年期美债收益率再创历史新低。 美东时间周一12:00,道指跌1287.39点,或4.98%,报24577.39点;纳指跌365.46点,或4.26%,报8210.16点;标普500指数跌144.21点,或4.85%,报2828.16点。 标普500指数开盘后不久暴跌7%,触发第一层熔断机制,暂停交易15分钟。这是美股历史上第二次触发熔断机制。恢复交易后美股继续下行,道指一度下挫逾2000点,最低下跌至23818.68点。 美国在1987年的“黑色星期一”的3个月之后推出了股指熔断机制,分为7%,13%,20%的三档下跌熔断。三十多年来的美股市场,此前真正触发熔断仅有一次:1997年10月27日,当天道琼斯工业指数暴跌7.18%,收于7161.15点,创下自1915年以来最大跌幅。 投资者避险偏好大涨,国债受到追捧。美国10年期国债收益率暴跌25.1个基点,降至0.462%,再创历史新低。此外,美国的30年期国债收益率也跌破1%。 CMC Markets UK首席市场分析师Michael Hewson表示:“原油价格重挫、冠状病毒疫情继续在欧洲全境蔓延、意大利政府在该国北部与米兰地区都实行封闭隔离措施,使资金逃离股市涌入国债市场的趋势更加明显,使美债收益率再创历史新低。” 陶氏化学暴跌16%,成为跌幅最大的道指成分股。原油与金融板块也普遍下滑。 沙特发动价格战 原油价格史诗级重挫 沙特降低出口油价及大幅增产表态引发“价格战”,结合因新冠疫情引发的需求担忧等因素,国际油价主力合约开盘重挫超30%,并引发全球主要风险资产大幅回调。 布伦特原油价格暴跌,隔夜跌幅一度高达31%,创1991年美国入侵伊拉克以来最大的单日跌幅。 高盛分析师表示,在新冠病毒疫情爆发导致原油需求下滑的时候,价格战可能使油价下降至每桶20美元。 石油输出国组织(OPEC)上周未能达成减产协议,促使沙特阿拉伯激进地下调原油出口价格,引发了人们对价格战全面爆发的担忧。在原油需求下降、供应充足的背景下,沙特与俄罗斯似将爆发市场份额争夺战,使油价的下挫局面更恶化。 全球冠状病毒疫情的发展,激起了人们对全球经济急剧下滑的担忧,这反过来又给美股和原油带来了沉重的压力。 大多数经济学家预计,暴跌的原油期货价格,将转化为更低的汽油价格,这实际上是针对消费者的减税措施。 美国总统川普周一表示汽油价格下跌对消费者有好处,沙特与俄罗斯进行石油价格战以及假新闻都是造成股市暴跌的原因。 但由于新型冠状病毒疫情造成了供应侧的冲击,并迫使商业活动陷入停顿,因此分析师认为,目前的原油价格暴跌并不值得投资者欢欣鼓舞。 MUFG首席财务经济学家Chris Rupkey表示:“在任何市场上总会有赢家和输家,但是现在,关于汽油价格下跌将使消费者获得更多现金、并能促进消费者开支增长、从而提振经济的想法,似乎并不能缓解股市投资者遭受的打击。投资者都想逃离股市。现在是非常时刻,天要塌下来了。 ” 分析师还紧张地注视着美国的页岩油生产商,廉价的石油使其无法盈利,从而无法继续生产。而在廉价信贷的推动下,大多数美国页岩油生产商都通过债务为业务扩张获取融资。 Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler表示:“美国页岩的生产是资本密集型的,偿还债务是他们比例较高的固定成本。即使在遭受油价暴跌的冲击之前,美国页岩油生产商也都在苦苦挣扎。” Oanda公司资深亚太市场策略师Jeffrey Halley表示:“美国页岩油与加拿大油砂矿生产商将迎来噩梦般的一年。” 病毒疫情蔓延 全球经济下滑忧虑加重 全球冠状病毒疫情继续蔓延,各地新出现的确诊感染病例加剧了人们对全球经济下滑的担忧。 Vanguard集团董事长兼首席执行官Tim Buckley日前表示虽然此次疫情带来的健康风险及对一些行业的短期冲击十分显著,但对经济产生的影响不大可能长期持续。 太平洋投资管理公司(PIMCO)周日表示,尽管信贷市场紧缩可能令经济下滑进一步恶化,但疫情可能导致经济出现相对温和且短暂的衰退。 牛津经济研究院(Oxford Economics)的分析师们预计,今年美国经济出现衰退的可能性为35%,高于1月初估计的25%。 巴菲特在近日的采访中表态,现在肯定更倾向于买入股票,除了航空公司外,巴菲特还表示,银行更有吸引力。 美联储降息预期升温 或实行负利率 因油价重挫、美国十年期国债收益率跌至历史新低,美国所有国债收益率全都低于1%。 美国10年期国债收益率上周收报0.74%,较前一周重挫39个基点,再创历史新低,过去两周大跌85个基点;隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.49%,较前一周大跌37个基点。20年期以上美国国债基金暴涨超8%,黄金SPDR Gold Trust(GLD)仅略涨,投资者涌向美国国债避险。 波士顿联储主席埃里克-罗森格伦(Eric Rosengren)表示,如果短期利率和10年期国债收益率都接近零利率下限,那么传统QE的效力将会减弱,美联储应被允许购买范围更广的资产。 巴克莱美国经济研究主管Michael Gapen预计,美联储将采取必要措施遏制冠状病毒对美国经济的影响,即使这意味着将利率下调至0%。 Gapen表示,利率降至零的可能性高于经济衰退的风险。经济衰退的风险还较低,可能最多为25%。就目前来说,他的基本假设是美联储将在3月17-18日的会议以及4月会议上将利率共下调50个基点。 Cantor Fitzgerald LP全球首席市场策略师Peter Cecchini指出,在10年期美国国债收益率跌至0.5%之际,本月美联储可能需要再降息50个基点。他周一在一份报告中写道,一旦再降息50个基点后,除了继续推出量化宽松政策外,几乎别无选择,但即使再推出量化宽松政策,也无法让长期利率进一步降低太多。 根据CME的美联储观察(FedWatch)工具,美联储3月降息100个基点至0-0.25%的概率高达66.8%,此前预期为41.1%。 焦点个股 Model 3“减配”风波持续。据报道,近日有车主在网络上曝出自己的国产Model 3的车载电脑使用了较旧的芯片。然而随着风波的持续升级,“减配门”风波也延伸至进口版Model 3,特斯拉决定对新老车主都提供“完全自动驾驶电脑”升级服务。 波音股价创两年半以来新低,现跌8.3%。瑞银将波音目标价从333美元下调至284美元。此前美国联邦航空管理局(FAA)下令波音重新设计737 Max客机电线电路,使该机型的复飞计划或再次推延。 数周前,美国联邦航空管理局的工程师得出结论,波音737 MAX客机有电线问题,违反了电路安全标准,可能导致飞机控制系统急速转变为类似自动驾驶的模式,并或导致短路及在机师回应失当下引发坠机风险。 AON与Willis Towers Watson WLTW达成全股票交易,合并后的公司价值约为800亿美元。 受原油价格重挫影响,原油板块普遍走低。 Gentex(GNTX)将继续股息提高4%,升至每股12美分。 其他市场 周一亚洲市场普遍下挫,中国上证综合指数收跌3%,香港恒生指数收跌4.2%。日本日经225指数收跌5.1%。 欧洲主要股指全线收跌,法国CAC40指数收跌超8%,德国DAX30、英国富时100跌约7.5%。其中德国DAX指数、法国CAC40指数、意大利富时MIB指数、欧洲斯托克50指数和英国富时100指数进入技术性熊市。 10年期美债收益率降至0.46%,创历史新低。 黄金期货价格上涨0.3%,报1677美元/盎司。[详情]

新浪美股 | 2020年03月09日 09:04
美股暴跌超7%触发熔断后 华尔街呼吁采取震慑性刺激措施
美股暴跌超7%触发熔断后 华尔街呼吁采取震慑性刺激措施

  美股迎来了历史上第二次熔断! 美国当地时间3月8日上午9时34分,美股开市4分钟后,标普500指数跌7%,触发美国股市的熔断机制,美股三大股指全部暂停交易15分钟。其中,标普500指数下跌7%,报2764.21点;道琼斯工业平均指数下跌超1884.88点,跌幅7.29%,报23979.9点;纳斯达克100指数跌6.86%,报7987.44点,跌破8000点大关。 此后不久,美股三大股指跌幅全部超过7%,此后三大股指也有所回升。这是美股历史上第二次真正触发熔断机制。美股上一次触发熔断机制,还要追溯到1997年10月27日。· 3月8日的熔断发生后不久,美国总统川普在推特上表示,油价下跌对消费者有利,同时他指责假新闻、沙特与俄罗斯谈崩导致油价暴跌,是令股市暴跌的原因。 “对消费者有利,汽油价格下跌!”川普在社交媒体上写道。 在谈及新冠肺炎疫情时,川普一如既往地强调,美国有更多人死于流感,“去年有37,000名美国人死于普通流感。每年平均有27,000至70,000人,但生活和经济继续发展。目前有546例确诊的新型冠状病毒肺炎病例,其中22例死亡。想一想吧!” 美股持续的暴跌,已经很难以一两件突发事件来解释。 数据显示,美国的金融状况正在以2008年危机以来最快的速度收紧。彭博的一项衡量美国金融压力的指标在短短16天内的恶化程度,超过了2017年12月上一次市场震荡时82天的峰值至低谷的恶化程度。 以Dennis Debusschere为首的Evercore ISI策略师在一份报告中写道:“不幸的是,当除美国政府外的所有人都陷入恐慌时,市场尾部风险就会增加。”他们说,在投资者确信美国政府和美联储将“尽其所能”降低尾部风险之前,他们不会关注中国生产可能复苏到有吸引力估值的任何积极迹象。 彭博的报道称,据三名知情人士透露,川普政府正在起草一些措施,包括临时延长带薪病假,以及可能为受疫情影响的企业提供帮助。与此同时,美联储周一上午表示,将加强本周的回购操作,以缓解货币市场的压力。 不过,对投资者来说,这还不够。华尔街敦促采取震慑性刺激措施,以结束市场大出血。 盛宝银行(Saxo Bank)股票策略主管彼得•加里(Peter Garnry)表示:“总体而言,我们预计股市将继续下跌,直到协调行动的规模能够抵消新冠疫情带来的影响。现在的情况是,油价战和油价下跌加大了爆发新一轮信贷危机的可能性。” 位于都柏林的Mediolanum资产管理公司股票策略主管大卫•霍洛汉表示,美国“财政刺激力度的大幅提升”可能在几天内就会到来。欧洲可能也会出台类似的措施,不过这些措施可能会在晚些时候出台。至于美联储,他说,在上周的紧急减息未能激发市场信心后,下周的例行会议前可能还会再降息50个基点。 高盛也表示,预计美联储3月和4月份将(再)降息50个基点。[详情]

澎湃新闻 | 2020年03月09日 08:48
美股触发熔断机制 券商Robinhood又双叒宕机了
美股触发熔断机制 券商Robinhood又双叒宕机了

   北京时间3月9日消息,备受年轻交易员青睐的零佣金券商Robinhood周一再度经历大宕机,导致客户错过另一个重大历史性交易日。 该硅谷初创公司在开盘后不久就表示:“目前Robinhood的交易功能故障,我们正在对此进行调查。我们在股票、期权和加密交易方面遇到了问题,正在努力尽快解决这个问题。” Robinhood在当地时间上午10:30左右发推文称,平台已部分恢复。 受冠状病毒和全面石油价格战影响,周一美国股市大跌,早盘一度触发熔断机制,道琼斯工业平均指数目前下跌了1568点,而标准普尔500指数则下跌了5.8%,纳斯达克综合指数下跌5.4%。 美国佛罗里达州一名用户上周三对Robinhood发起联邦诉讼,此前该券商在美股大幅动荡时连续两日“宕机”。 这名用户声称,Robinhood管理疏忽,并因未能“提供一个运行良好的平台”而违反了合同,致使交易员们无法在股市飙升时转移资金。 这家初创公司从上周一开始宕机,交易平台一直处于离线状态,直到周二下午才得以恢复。同期,道琼斯指数创历史最大单日涨幅,且美联储意外降息。 Robinhood用户对此愤怒不已,纷纷使用社交媒体来发泄对技术问题的愤怒。Twitter帐户“Robinhood集体诉讼”在最近几天获得了6000多名关注者。[详情]

新浪美股 | 2020年03月09日 07:46
标普能源指数触及2004年8月以来新低 现跌17.3%
新浪财经 | 2020年03月09日 07:14
美股开盘暴跌油气股集体下挫 全球最大油服一度跌超40%
美股开盘暴跌油气股集体下挫 全球最大油服一度跌超40%

   来新浪理财大学,听付鹏讲《大类资产配置框架》,掌握掌握股票、债券、汇率、商品的分析逻辑 国际油价暴跌令全球股市陷入猛烈震动之中,3月9日美股开盘暴跌,油气股集体下挫,其中全球最大油服公司斯伦贝谢股价一度跌超40%。 截至发稿,三大油服巨头股价遭到重击,哈利伯顿(HAL)下跌38.77%,斯伦贝谢(SLB)跌超36%,贝克休斯(BKR)跌近20%。此外,巴西石油公司(PBR)跌近27%,报7.6美元;英国石油(BP)跌超20%,报24.78美元;荷兰皇家壳牌石油A(RDS.A)跌14.74%,报35.70美元;埃克森美孚(XOM)跌9.14%,报43.34美元;西方石油公司(OXY)跌超43%;康菲石油(COP)跌28.8%;雪佛龙(CVX)跌近12%。[详情]

澎湃新闻 | 2020年03月09日 07:14
美股熔断!开盘全线暴跌超7% 三大股指暂停交易15分钟
美股熔断!开盘全线暴跌超7% 三大股指暂停交易15分钟

  原标题:美股熔断!开盘全线暴跌超7%,三大股指暂停交易15分钟 3月9日晚间,美股三大指数开盘全线重挫。 标普500指数跌7%,触发熔断机制,美股三大股指全部暂停交易15分钟。道指跌逾7%,跌超1900点;纳斯达克指数跌7.2%。 美股科技股开盘重挫,苹果跌近9%,亚马逊、Facebook、奈飞等跌近7%。 纽约证券交易所、纳斯达克及其他证券交易所在1987年10月份的股灾发生以后推出了这种“熔断”机制,并在1989年推出了一种后续机制。如果标普500指数在美国东部时间早上9点半到下午3:25之间下跌7%或以上,则将触发“第一级”停盘;若该指数下跌13%,则将触发“第二级”停盘,同样持续15分钟。[详情]

澎湃新闻 | 2020年03月09日 07:00
标普500指数触发美股史上第二次熔断
新浪财经 | 2020年03月09日 06:51

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